Objetivo:
Apresentar os instrumentos necessários à gestão eficaz do fluxo de caixas das empresas, estabilizando os problemas de falta de recursos financeiros e maximizando as aplicações dos recursos excedentes, através da implementação de rotinas e alternativas consagradas nas práticas empresariais.
Público:
Diretores financeiros, gerentes financeiros, controllers, auditores, supervisores, coordenadores, analistas e auxiliares financeiros e demais profissionais envolvidos direta ou indiretamente com a gestão dos recursos financeiros.
Carga horária: 08 horas – das 08:30 as 17:30
Local: CORECONPR – Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba, Paraná.
Data: 29/09/2017 – Sexta-Feira
- Introdução
- Conceito e finalidade do fluxo de caixa
- Diferenças entre Fluxo de Caixa (Finanças) e Demonstração do Fluxo de Caixa (Contabilidade)
- Diferenças entre regime de caixa e regime de competência, valores financeiros e econômicos
- Fluxo de caixa como instrumento tático e estratégico na gestão
- Capital de giro
- Conceito
- Levantamento da necessidade de capital de giro
- Administração
- Análise global das operações da empresa
- Elaboração do Fluxo de Caixa
- Requisitos para implantação do Fluxo de Caixa
- Plano de contas financeiro
- A escolha do modelo
- Arquitetura do sistema
- Definição do horizonte
- Estabelecimento do caixa mínimo
- Levantamento das informações de entradas e saídas financeiras, periodicidade das atualizações
- Relacionamento com as áreas da empresa
- Como projetar valores, previsão da inadimplência
- Dados previstos versus dados realizados
- Análise de consistência
- Análise comparativa
- Análise de otimização
- Estabelecimento dos desvios aceitáveis, correção de desvios
- Indicadores
- Integração com o Plano de Negócios e o Budget da empresa
- Como estabilizar o Fluxo de Caixa
- Gestão da disponibilidade e da necessidade de recursos financeiros
- Negociações com credores
- Antecipação a fornecedores
- O uso adequado dos produtos bancários: desconto de títulos de crédito, Hot Money, operação de empréstimo para capital de giro, empréstimos rotativos, Crédito Direto ao Consumidor (CDC), operações de Leasing Financeiro, operações de Vendor, operações de Compror, fundos de investimento, depósitos a prazo fixo (CDB, RDB, LC), depósitos a prazo com garantia especial do FGC, Depósito a Prazo de Reaplicação Automática (DRA), letra hipotecária.
- Ações para maximização do contas a receber: análise de crédito, cobrança, controle do aging, prazo médio de recebimento
- Ações para maximização do contas a pagar: prazo médio de pagamento, política de pagamento, elaboração do processo de pagamento
- Investimento:
Economistas com registro no CORECON-PR…: R$ 150,00
Estudantes de economia…………………………..: R$ 150,00
Grupos Empresariais………………………………..: R$ 200,00
Público em geral………………………………………: R$ 400,00
- INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Email: [email protected] / (041) 98710-5665
- INSTRUTOR
Silvio Persona Filho: Economista (FAE Business School), Pós-Graduado em Finanças (FAE Business School), Master in Project Management (George Washington University). Consultor de Empresas, Conselheiro Fiscal e Professor Universitário de disciplinas tais como: Gestão Contábil e de Custos, Controladoria e Auditoria, Matemática Financeira, Gestão Financeira, Formação do Preço de Venda, Economia Internacional, Micro e Macroeconomia, Estatística, entre outras. Atuante na área financeira há 25 anos.